ঢাকা: ইনভেস্টমেন্ট করপোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি) গত ১ এপ্রিল পর্যন্ত ৮টি মিউচ্যুয়াল ফান্ডের সম্পদ মূল্য (এনএভি) প্রকাশ করেছে।
ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।
জানা যায়, গত ১ এপ্রিল পর্যন্ত বাজার দরের ওপর ভিত্তি করে ১০ টাকা ফেস-ভ্যালুর আইসিবি প্রথম মিউচ্যুয়াল ফান্ডের নিট অ্যাসেট ভ্যালু (এনএভি) দাঁড়িয়েছে এক হাজার ৪০১ দশমিক ০৯ টাকা, আইসিবি দ্বিতীয় ২৯২ দশমিক ৭০ টাকা, আইসিবি তৃতীয় ৩১৭ দশমিক ০০ টাকা, আইসিবি চতুর্থ ২৮৩ দশমিক ৩৮ টাকা, আইসিবি পঞ্চম ২৩৯ দশমিক ৮৩ টাকা, আইসিবি ষষ্ঠ ৬৫ দশমিক ৬৮ টাকা, আইসিবি সপ্তম ১১৩ দশমিক ০৭ টাকা এবং আইসিবি অষ্টম ৭৭ দশমিক ০৪ টাকা।
অন্যদিকে গত ১ এপ্রিল পর্যন্ত উৎপাদন দরের (কস্ট প্রাইজ) ওপর ভিত্তি করে ১০ টাকা ফেস-ভ্যালুর আইসিবি ইউনিট প্রতি প্রথম মিউচ্যুয়াল ফান্ডের নিট অ্যাসেট ভ্যালু (এনএভি) দাঁড়িয়েছে ১৪৫ দশমিক ৮৭ টাকা, আইসিবি দ্বিতীয় ১০২ দশমিক ৭১ টাকা, আইসিবি তৃতীয় ৬৭ দশমিক ২৪ টাকা, আইসিবি চতুর্থ ৭৩ দশমিক ৩৩ টাকা, আইসিবি পঞ্চম ৫২ দশমিক ৬৪ টাকা, আইসিবি ষষ্ঠ ২৭ দশমিক ৭১ টাকা, আইসিবি সপ্তম ৩৬ দশমিক ৯৩ টাকা এবং আইসিবি অষ্টম ৩১ দশমিক ৬৮ টাকা।
বাংলাদেশ সময়: ১০৪৮ ঘণ্টা, এপ্রিল ০৬ , ২০১৪
