ঢাকা: ইনভেস্টমেন্ট করপোরেশন অব বাংলাদেশের (আইসিবি) আট মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ইউনিটের নেট অ্যাসেট ভ্যালু বা প্রকৃত সম্পদমূল্য (এনএভি) প্রকাশ করা হয়েছে।
রোববার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) ওয়েবসাইটে এ তথ্য প্রকাশ করা হয়।
এতে গত ২ অক্টোবর পর্যন্ত হিসাব অনুযায়ী ১০ টাকা অভিহিত মূল্যের আইসিবি মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ইউনিটের বিপরীতে সম্পদমূল্য জানানো হয়।
প্রথম আইসিবি মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ইউনিট প্রতি প্রকৃত সম্পদমূল্য (এনএভি) বাজারমূল্য অনুসারে ১৬৫১.৫৬ টাকা ও ক্রয়মূল্য অনুসারে ২৫০.৮৭ টাকা।
দ্বিতীয়টির ইউনিট প্রতি নেট এনএভি বাজারমূল্য অনুসারে ৩৭৪.৩০ টাকা ও ক্রয়মূল্য অনুসারে ১৩২.৭৫ টাকা।
তৃতীয়টির এনএভি বাজারমূল্য অনুসারে ৩৭৯.৫৪ টাকা ও ক্রয়মূল্য অনুসারে ৯০.১৮ টাকা।
চতুর্থটির এনএভি বাজারমূল্য অনুসারে ৩৪১.৮৫ টাকা ও ক্রয়মূল্য অনুসারে ৯৪.৬৩ টাকা।
পঞ্চমটির এনএভি বাজারমূল্য অনুসারে ২৮৪.৭০ টাকা ও ক্রয়মূল্য অনুসারে ৭৬.৩৩ টাকা।
ষষ্ঠটির এনএভি বাজারমূল্য অনুসারে ৭৬.৪৩ টাকা ও ক্রয়মূল্য অনুসারে ৩৭.২৪ টাকা।
সপ্তমটির এনএভি বাজারমূল্য অনুসারে ১৩৪.৭৪ টাকা ও ক্রয়মূল্য অনুসারে ৪৭.৪৭ টাকা।
সর্বশেষ অষ্টম আইসিবি মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ইউনিট প্রতি এনএভি বাজারমূল্য অনুসারে ৯২ টাকা ও ক্রয়মূল্য অনুসারে ৪১.৯৮ টাকা।
বাংলাদেশ সময়: ১২৩৬ ঘণ্টা, অক্টোবর ১২, ২০১৪