ঢাকা: ইনভেস্টমেন্ট করপোরেশন অব বাংলাদেশের (আইসিবি) আট মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ইউনিটের নেট অ্যাসেট ভ্যালু বা প্রকৃত সম্পদমূল্য (এনএভি) প্রকাশ করা হয়েছে।
রোববার (১১ জানুয়ারি) ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) ওয়েবসাইটে এ তথ্য প্রকাশ করা হয়।
এতে চলতি বছরের ৬ জানুয়ারি পর্যন্ত হিসাব অনুযায়ী ১০ টাকা অভিহিত মূল্যের আইসিবি মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ইউনিটের বিপরীতে সম্পদমূল্য জানানো হয়।
প্রথম আইসিবি মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ইউনিট প্রতি প্রকৃত সম্পদমূল্য (এনএভি) বাজারমূল্য অনুসারে ১৫৬৬.৩১ টাকা ও ক্রয়মূল্য অনুসারে ২৩১.৯৭ টাকা।
দ্বিতীয়টির ইউনিট প্রতি নেট এনএভি বাজারমূল্য অনুসারে ৩০৯.৭৭ টাকা ও ক্রয়মূল্য অনুসারে ১০১.১০ টাকা।
তৃতীয়টির এনএভি বাজারমূল্য অনুসারে ৩৩৬.৩০ টাকা ও ক্রয়মূল্য অনুসারে ৬৯.৯৬ টাকা।
চতুর্থটির এনএভি বাজারমূল্য অনুসারে ২৯৫.১৫ টাকা ও ক্রয়মূল্য অনুসারে ৭৮.৩৫ টাকা।
পঞ্চমটির এনএভি বাজারমূল্য অনুসারে ২৫৬.১০ টাকা ও ক্রয়মূল্য অনুসারে ৫৯.২৪ টাকা।
ষষ্ঠটির এনএভি বাজারমূল্য অনুসারে ৬৩.১৫ টাকা ও ক্রয়মূল্য অনুসারে ২৭.১৯ টাকা।
সপ্তমটির এনএভি বাজারমূল্য অনুসারে ১১২.৮৭ টাকা ও ক্রয়মূল্য অনুসারে ৩৯.০৩ টাকা।
সর্বশেষ অষ্টম আইসিবি মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ইউনিট প্রতি এনএভি বাজারমূল্য অনুসারে ৭৬ টাকা ও ক্রয়মূল্য অনুসারে ৩৩.৪৭ টাকা।
বাংলাদেশ সময়: ১০৩৬ ঘণ্টা, জানুয়ারি ১১, ২০১৫
